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可降解塑料股掀涨停潮:潜力最大的是它?蓝海是否变红海?

时间:21-05-26 19:51    来源:新浪

投资研报

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原创 每经记者 每经牛眼 

今天,牛眼君在刷消息时,看到一个新闻还有点意思。

一位雪球大V管理的私募产品运行三年来,净值累计下跌39.30%,产品濒临清盘。

其热衷于投资被低估的成熟行业,号称深度价值投资者,曾成功投资中国平安。他此次大幅亏损,是因为加杠杆集中投资了建筑板块,据雪球网友推测是指中国建筑。

牛眼君看了中国建筑的走势,最近几年确实走得不好,不断震荡下行。

牛眼君觉得,个别机构玩不转,这体现出,现在市场的赚钱难度比以往大多了。仅靠一招就想持续盈利,变得越来越不现实了。在不同的市场风格下,要出不同的招才行。还有就是不要死扛,要及早认错换股。

所以,作为小散,要更加努力的研究学习,才能够适应这个市场了,要不然淘汰只是时间问题。

今天可降解塑料股表现还不错,前几天牛眼君就注意到长鸿高科这个公司,今天也涨停了。

当晚公告出来后,第二天股价没啥反应,今天就直接涨停了。

长鸿高科5月21日(上周五)晚间公告,拟公开发行不超过7亿元可转债,用于60万吨全生物降解热塑性塑料产业化项目(一期)二次投资。

牛眼君当时梳理公告就发现,在去年10月,长鸿高科公告了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于投资建设 60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园 PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产项目的公告》,项目分二期进行,每期30万吨/年,总建设周期5年,项目总投资为50亿元。可降解塑料项目一期首次投资额度约10亿元,预计年利润约4亿元。

本次公告的项目为60万吨可降解塑料项目(一期)二次投资,项目投资额为15亿元,拟投入募集资金7亿元,项目建设期预计为9个月,募集资金投资项目建成达产后将形成年产18万吨可降解塑料的生产能力。项目建成后,预计经营期可实现年均销售收入32亿元(含税),实现年均利润总额4.8亿元。

可见,一期全部投产的话,利润或在9亿左右。而如果两期全投产,净利能否达到18亿?而2020年收入13亿,净利3亿,如果可降解塑料项目全投产,净利增长将达6倍?看来业绩弹性貌似不小。

从规模来看,此前君正集团的还更大。

此前的5月6日晚间,君正集团公告,公司拟以全资子公司君正化工为投资主体,总计207亿元在内蒙古乌海市乌达工业园区建设PBAT/PBS/PBT/PTMEG绿色环保循环产业一期项目。

据媒体不完全统计,仅上市公司在建/拟建的可降解生物塑料项目,就包括万华化学、金发科技、长鸿高科、金丹科技、恒力石化、齐翔腾达、瑞丰高材、莫高股份(600543)、道恩股份、东华科技等10余家上市公司,项目涉及资金近200亿元,而上市公司和非上市公司相关项目涉及总金额已超过500亿元。

牛眼君猜测,可降解塑料的技术含量应该不高,那么未来这个市场是否演变成红海市场呢?这个是需要的地方。

此外,牛眼君注意到,今天电子烟股出现大幅异动。

港股比亚迪电子下午盘中一度大涨近23%,收盘上涨11.73%,几乎同一时间电子烟巨头思摩尔国际一度暴跌近20%,收盘下跌17%。

思摩尔国际暴跌的原因,据说是因一个消息。5月26日,国家卫生健康委在北京发布《中国吸烟危害健康报告2020》。与2012年原卫生部发布的旧版报告相比,《报告2020》新增加了电子烟的健康危害章节,指出“有充分证据表明电子烟是不安全的”。

而比亚迪电子上涨的原因,则是中信电子表示,比亚迪电子的电子烟业务已经完成专利布局,产线进入试生产,预计6月可能进入大规模量产,具体进度取决于客户认证和需求,测算全部40条产线满产产值或将接近百亿水平。

此外,电子烟概念股中国波顿(03318.HK)也大幅下跌,一度下跌18.70%,截至收盘跌17.94%。华宝国际(00336.HK)一度下跌8.46%,截至收盘跌7.69%。

截至北京时间晚上7:20,美股的雾芯科技盘前下跌10.16%。这对明日A股的电子烟概念股是否有影响呢?我们拭目以待。

今天,券商板块表现也不错,昨日文章中提到的兴业证券涨停,但是这个和以往的上涨模式感觉没啥区别,估计还是游资驱动模式。

此外稀土板块也出现异动,今天的游资还有哪些动向值得关注呢?

(1)今日游资动向

溧阳路

买入900万线上线下;

买入4192万财达证券;

章盟主

买入3553万财达证券;

卖出5380万妙可蓝多;

作手新一

买入4682万长源电力;

买入6881万西藏矿业;

卖出4318万未名医药;

徐晓

买入5228万西藏矿业;

卖出2924万西藏矿业;

牛眼君总结:今日大盘小幅震荡,个股涨多跌少,大盘震荡的目的是消化压力,一则消化短线获利盘和套牢盘的压力,二则沪指3600点整数关口的心理压力也需要消化。大盘短线可能继续震荡,问题不大,B浪反弹仍在进行时。

溧阳路:近期券商板块强势崛起,其中上市不久的财达证券受到资金的追捧,溧阳路孙哥更是连续多日抢筹财达证券。在5月24日,溧阳路孙哥买入5903万,“作手新一”买入1.02亿元;5月25日,溧阳路孙哥卖出财达证券6181万,而“作手新一”未现身席位上,锁仓意图明显。今日席位来看,溧阳路孙哥再度买入4192万,另外“章盟主”所在席位买入财达证券3553万。

章盟主:昨日妙可蓝多股价创历史新高,最高收盘84.5元,涨幅达到6.72%。不过今日该股低开7%之后瞬间被砸向跌停,从席位来看,“章盟主”卖出5380万,另外还有3家机构席位合计卖出8294万。值得注意的是,疑似高毅资产冯柳的席位——国信证券深圳振华路卖出3409万。妙可蓝多去年涨幅291%,今年以来涨幅32%。

作手新一:今日“作手新一”买入6881万西藏矿业,同时徐晓所在的席位买入5228万西藏矿业,同时还卖出2924万。另外“作手新一”今日还买入4682万长源电力,对于未名医药则是卖出4318万。

(2)热股榜单逻辑点评

依依股份

今日龙虎榜显示,财通证券杭州上塘路买入5815万,华泰证券上海武定路买入3768万,华鑫证券深圳益田路买入3131万,财信证券杭州西湖国贸买入2603万,“小鳄鱼”卖出2023万,同时还买入1822万。

从基本面来看,公司主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售,其中,一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。

另外公司是5月18日上市的,今日才开板的新股。从席位来看,公司开板后顶级游资蜂拥而入,后期空间有多大我们拭目以待。

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